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三桶油二〇一四年基金花费有非常大也许维持极快增加,恒立液压预报二零一八年业绩8.2-8.8亿元

核心组合:()、()、()、北方华创、先导智能重点股池:捷佳伟创、迈为股份、()、()、()、长川科技、中铁工业、()、金卡智能、(,)、恒立液压、()、()、()、、()、()、()、()、艾迪精密、()、()、()、()、()、()核心观点:聚焦好的工程机械龙头、成长板块龙头;三桶油2019年资本开支有望保持较快增长,持续推荐油服板块1)聚焦业绩好的工程机械龙头!三一重工预告2018年归属于上市公司股东的净利润为59-63.2亿元,同比增长182%-202%。

核心组合:、北方华创、先导智能重点股池:()、捷佳伟创、迈为股份、、()、长川科技、中铁工业、、金卡智能、、恒立液压、、、艾迪精密、、核心观点:油价创近3月新高,力推油服板块;聚焦好的工程机械、成长板块龙头1)油服:油价站稳55美元/桶以上,关注供给侧边际变化。近期原油库存下降,opec减产执行力较强。如未来油价能维持在美油50-60美元/桶,结合国家能源安全提供国内市场需求的确定性,油服仍然有较好机会,看好油服行业龙头:杰瑞股份、海油工程、石化机械。

2)聚焦成长性板块——半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民融合等。

三桶油二〇一四年基金花费有非常大也许维持极快增加,恒立液压预报二零一八年业绩8.2-8.8亿元。2)聚焦成长性板块——半导体设备、锂电设备、光伏设备、军民融合等。

推荐北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、海特高新、威海广泰等优质成长公司。

推荐北方华创、先导智能、晶盛机电、捷佳伟创、海特高新、威海广泰。

3)光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。perc电池是目前的主流技术路线,行业龙头厂商纷纷扩产来抢占市场份额。重点关注电池片设备龙头厂商:捷佳伟创、迈为股份等。

3)聚焦业绩好的工程机械龙头——据中国工程机械工业协会统计,2019年1月全国共销售各类挖掘机11756台,同比增长10%。我们认为猪年春节早于狗年春节约11天,由于春节因素,挖机1月销量同比偏低些符合预期。我们重点关注工程机械3月份数据情况。三一重工预告2018年净利润为59-63.2亿元,同比增长182%-202%。恒立液压预告2018年业绩8.2-8.8亿元,同比增长115%-130%。徐工机械预告2018年业绩为19.5-21.5亿元,同比增长91%-111%。中联重科预告2018年业绩为19.5-21.5亿元,同比增长46-61%。

4)油服:三桶油2019年资本开支有望保持较快增长。称,2019年国内勘探开发投资运行方案将同比增长25%。我们认为三桶油2019年资本开支有望维持较高增速。近期油价持续反弹,关注供给侧边际变化:近期原油库存下降,opec减产执行力较强。我们认为如未来油价能维持在美油50-60美元/桶,结合国家能源安全提供国内市场需求的确定性,油服仍然有较好机会,重点关注油服行业龙头:杰瑞股份、海油工程、石化机械。

4)2019:预计上半年工程机械、轨交装备防御性较好,受益基建地产加码。

5)2019年机械行业:探寻星光,静待黎明!2019年,原材料价格预计较2018年有所下降,机械行业受益成本降低。但机械行业投资机会更多取决于下游需求。未来机械行业分化严重,投资机会具有阶段性、结构性特点,聚焦具有全球核心竞争力的子行业龙头。

2019年上半年,预计宏观经济继续承压,我们判断将加码基建、地产。

6)2019:预计上半年工程机械、轨交装备防御性较好,受益基建地产加码。2019年上半年,预计宏观经济继续承压,我们判断将加码基建、地产。中央提出“逆周期调节”,稳增长仍是短期工作重心。我们预计工程机械行业复苏持续,轨交装备行业有所回暖。龙头有望取得较好的相对收益。推荐中国中车、中铁工业;三一重工、恒立液压。

中央提出“逆周期调节”,稳增长仍是短期工作重心。我们预计工程机械行业复苏持续,轨交装备行业有所回暖。龙头有望取得较好的相对收益。推荐三一重工、恒立液压;中国中车、中铁工业。

上周报告/交流:油服、捷佳伟创等

5)光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。国家发改委、能源局发布积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知。perc电池是目前的主流技术路线,行业龙头厂商纷纷扩产来抢占市场份额。重点关注电池片设备龙头厂商:捷佳伟创、迈为股份等。

中石油2019年勘探开发资本开支预增25%;页岩气开采有望提速,力推油服龙头——杰瑞股份等。

6)锂电设备:动力锂电扩产拉开序幕。先导智能、()等发布订单,预示着2019-2020年动力锂电扩产开启。我们认为2019-2020年国内市场产能扩建超过140gwh,海外市场产能扩建超过150gwh,目前锂电设备国产化已达85%,设备市场加速洗牌,看好核心设备龙头。

业绩预增符合预期,受益光伏行业技术进步。

7)看好底部优质股:金卡智能、()、威海广泰等。

风险提示:基建及地产投资低于预期;原材料价格大幅波动;全球贸易摩擦加剧;全球市场动荡风险;上市公司商誉大幅减值风险。

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